(1)完成开放式基金和专户产品的份额登记、权益分派、持有人名册管理;
(2)完成每日直销户、募集户、清算户和托管户的资金交收;
(3)负责清算账户开立、网银秘钥保管和预留印鉴更新;
(4)负责与代销机构和公司财务的销售费用结算;
(5)负责注册登记与资金清算系统的升级测试和特殊业务测试,编制测试案例;
(6)协助部门负责人优化注册登记和资金清算业务流程、更新业务规则;
(7)配合信息披露部门提供各类统计数据,向公司其他部门提供支持服务;
(8)负责清算报表、银行回单、往来函件的档案整理。
任职要求:
(1)全日制本科,计算机、统计、信息技术管理专业优先;
(2)熟练操作恒生注册登记系统和赢时胜资金清算系统;
(3)熟悉开放式基金的发行、成立、申赎、转换、分红和资金清算业务规则;
(4)工作细致认真、有责任心、学习能力强、有团队合作意识,抗压性强,能适应长期加班。