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基金会计

泰信基金管理有限公司

投递简历

8k-10k

学历:本科 | 工作年限:一年以上 | 年龄:不限 | 意向:全职

工作地点: 上海

职位描述


岗位职责:
1、负责基金子公司各基金的估值工作;
2、制作并发送基金投资交易划款指令;
3、每日编制基金估值表;
4、每日与托管行核对帐务;
5、编制基金定期报告和临时报告的相关部分;
6、归档整理基金档案等;
7、负责交易系统清算。
8、与各参与方进行资金清算交收;
9、日常基金账户、资金、账务管理;
10、基金月度、季度手续费处理。

任职条件:
1、财会相关专业,本科(含)以上学历;
2、具有证券基金估值相关工作经验者优先;
3、具有基金从业资格优先;
4、具备良好的职业道德,认真细致,责任心强。

公司介绍


泰信基金管理有限公司于2003年5月8日获《关于同意泰信基金管理有限公司开业的批复》(证监基金字[2003]68号),并于2003年5月23日正式成立。公司注册资本金为人民币2亿元,是由山东省国际信托股份有限公司(出资9000万元)、江苏省投资管理有限责任公司(出资6000万元)、青岛国信实业有限公司(出资5000万元)共同发起设立的。泰信的三家股东均是其所在地的政府投资主体,实力雄厚、经营稳健、业绩优良,在国内外资本市场上保持着良好的信誉,设立泰信是三家股东长期发展战略的重要组成部分,也将为其今后的发展提供强有力的支持。
泰信基金管理有限公司是第一家以信托公司为主发起人的基金管理公司。自2003年5月成立至今,公司已经拥有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证200指数、泰信中小盘精选混合、泰信行业精选混合、泰信中证锐联基本面400指数分级、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合等18只开放式基金,形成了较完善的基金产品线。
自成立以来,我们秉承“先行一步创造优质生活”的企业理念,坚守“诚信 专业 责任 共赢”的价值观,努力实现为客户增值财富,为员工创造空间,为股东创造价值,对社会承担责任的使命,力争做最值得公众信赖的财富管理人。

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基本信息


公司性质:民营公司
公司规模:50-150人
公司地点:上海市浦东新区浦东南路256号 华夏银行大厦36-37层
行业类别:基金

发布者


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泰信基金管理有限公司

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