岗位职责:
1、根据《会计法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》及管理人、托管人职责、托管合同的要求，负责公、私募基金的资产估值、会计核算工作，保证基金估值核算业务的准确、及时、合规、合理。
2、与基金托管人、管理人核对交易记录、资金账目和证券账目记载的准确性。
3、编制各种估值核算报表以及相关数据报表的报送工作。
4、其它相关职责。

任职资格:
1、专业能力：学历，会计、金融、财务等相关专业。
2、学历、知识要求：全日制硕士及以上学历。
3、工作经验：2年以上基金估值相关工作经验。
4、其他要求：耐心、细致、认真、责任心强、能够熟练操作office软件。

兴业证券股份有限公司（601377 SH）是中国证监会核准的全国性证券公司，经营范围包括证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；证券投资基金托管业务；为期货公司提供中间介绍业务；互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械等内容及电子公告服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

兴业证券注册地设在福州市，注册资本66.97亿元，第一大股东为福建省财政厅。公司始终把建立健全法人治理放在首要位置，按照《公司法》和《证券公司治理准则》等法律法规制定公司章程，发挥股东大会、董事会和监事会职能，形成与经营层相互促进和相互制衡的良性机制。

兴业证券前身可追溯至1991年设立的兴业银行证券业务部，1994年在证券业务部基础上改组设立福建兴业证券公司，1999年根据国家关于金融业“分业经营和分业管理”的政策要求，改制增资并与兴业银行脱钩，更名为兴业证券股份有限公司。2010年10月，公司在上海证券交易所首次公开发行并上市（601377 SH）。