1、负责日常申赎款以及其他资金划拨；
2、负责确认每日产品认申购资金到账情况；
3、核对资金头寸，根据银行要求完成每日头寸上报，并完成资金清算业务账务处理；
4、完成产品系统参数设置、系统升级测试等工作；
5、负责基金产品估值工作
6、根据要求完成各类信息披露工作；
7、负责与产品有关的账户开立与销户工作；
8、其他领导交代的工作。

职位要求:
会计、金融等相关专业，本科及以上学历；
具有良好的学习能力和沟通能力，思维敏捷，做事细致；
具有强烈的责任心、良好的团队精神和服务意识；具有良好的心理素质，能承受工作压力；
有基金公司、证券公司、保险公司等机构相关工作经验优先。

金元顺安基金管理有限公司 成立于2006年11月，是经中国证券监督管理委员会证监基金字[2006]222号文批准设立的基金管理公司，公司经营范围为募集基金、管理基金和经中国证监会批准的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营）。公司注册地为上海，注册资本3.4亿元人民币，其中金元证券股份有限公司持有公司51％的股份，上海泉意金融信息服务有限公司持有公司49％的股份。