(1)负责信托产品的会计核算,出具估值表、与保管行对账;
(2)负责与投资交易系统对账及差异处理;
(3)负责信托产品会计相关信息披露(产品净值、定期报告、清算报告、估值相关的临时信息披露等);
(4)估值系统参数设置、日常维护;
(5)特殊投资标的估值调整事宜,包括不限于长期停牌股票、流通受限股票、违约债券等;检测估值异常情况,及时溯源问题所在,并与各相关方及时沟通;
(6)及时整理并保管会计账册以及相关归档工作;
(7)负责制度修订更新、操作手册撰写、业务流程及系统优化、牵头估值核算小组工作管理等;
招聘要求:
- 会计、金融相关专业,本科以上学历;
- 团队长具备4-5年以上公募基金、券商资管、托管行估值核算经验且有团队管理经验优先;
- 熟悉恒生估值系统优先;
- 严谨认真的工作态度、较强的沟通能力,责任心强,良好的创新能力和团队合作精神
- 能适应晚班轮班工作