主要工作职责
1、基金估值
1.1参与基金估值方法的确定及基金估值系统的需求分析、参数设置、上线测试；
1.2操作并维护基金估值系统；
1.3执行基金净值估算，确保与托管银行一致；
2、会计核算
2.1参与投资系统相关财务参数设置、业务测试及及日常数据维护；
2.2根据网下申购、非公开发行股票等业务调整投资系统相关的资金与券种；
2.3接收交易所数据，配对和汇总系统行情数据与清算数据，完成当日投资系统盘后清算；
2.4实施基金头寸管理：每日日终核对投资系统的现金余额以及可用头寸金额，并根据估值系统做相关调整、确保现金头寸、资产净值与估值系统一致；
2.5实施基金清盘资金清算相关事宜；
2.6实施基金分红核算和账务处理；
3、基金账户及费用管理
3.1开设基金资产相关资金账户，核对管理各资金账户头寸；
3.2编制资金划转指令，完成基金所投资股票的配股和新股认购的缴款、管理费和托管费支付、券商佣金及其他资金划转；
3.3负责与托管行联系，根据认购、申购、赎回的确认结果，以及投资交易情况，督办资金划转、核实资金到帐日期等；
4、报表编制
4.1编制定期报告；
4.2编制基金各项财务会计报表；
4.3编制基金相关数据报表，为数据需求部门提供数据支持；
4.4提供公司内部管理所需报表、数据；定期分析基金资产状况，提交分析报告；
4.5整理、归档和保管报告、会计凭证、账簿、数据报表等基金相关资料；
5、信息批露
5.1编制相关基金对外信息批露的公告，提交信息批露负责部门；
6、制度建设
6.1参与制定部门工作流程、规章制度；
6.2制定本岗位相关的工作流程、规章制度；
7、规划计划
7.1参与制定部门年度工作计划及预算；
7.2制定个人年度工作计划；
8、沟通联络
8.1与托管行及其他机构协调沟通，确保基金核算、清算等业务正常运作。


任职资格:
1、本科及以上学历，财务管理、会计、经济学等相关专业，一年以上基金会计相关工作经验；
2、了解基金投资相关法律法规；掌握财务会计相关知识；
3、较强的沟通能力，工作细致、耐心，具有较强的抗压能力。
4、具有基金从业资格优先。

中海基金管理有限公司（以下简称“中海基金”）成立于2004年3月18日，前身为国联基金管理有限公司。2006年7月，中国海洋石油总公司旗下中海信托股份有限公司入主成为中海基金第一大股东，公司相应更名为“中海基金管理有限公司”。公司现注册资本为1.47亿元人民币，各方股东持股比例为：中海信托股份有限公司41.591%、国联证券股份有限公司33.409%、法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司25.000%。公司总部位于上海浦东陆家嘴金融圈，在北京设有分公司，并于2013年7月成立子公司——中海恒信资产管理（上海）有限公司。

中海基金旗下目前拥有包括不同类型、不同风格的数十只公募基金以及多款专户产品（“一对一”与“一对多”）在内的较为完善的产品线，涵盖了主动管理与被动管理、权益投资与固定收益投资等不同领域，在以能源及新能源为视角的主题投资、债券投资和量化投资方面已形成独有特色。公司先后服务机构与个人投资者300多万人（家），并获得投资者广泛好评。公司现有包括公募基金经理、专户投资经理及分析师在内的近40人的投资研究团队，通过扎实研究，努力为客户创造价值。

依托“世界500强”中国海洋石油总公司的产业资本支撑，以及洛希尔银行在资产管理方面的丰富经验，中海基金始终遵循诚实信用、勤勉尽责的原则来管理基金资产，经营稳健、运作规范。公司成立十余年来，从公司治理、风险控制、投资研究等多个方面得到快速提升，熔铸起了稳健的根基，成长为具有强大央企背景及丰富外资先进管理经验的基金管理公司，正在朝“受人尊敬的一流资产管理公司”的目标稳步迈进。