工作职责:
1、负责产品估值,对产品所发生的投资、申购赎回等各种事项进行全面、及时、准确的会计核算,与托管行进行对账,并完成净值披露;
2、支持投资部门完成各类场外业务,参与盘中头寸控制;
3、参与日常会计晚班轮岗,负责投资交易系统的资金和证券操作、日终清算以及与估值系统对账工作,负责日初头寸管理和证券管理;
4、根据法规要求,准确、及时地编制和披露各类报告,提供精准的财务信息;
5、支持创新业务,为新业务提供及时、准确的会计核算,确保新业务顺利开展。
任职资格:
1、本科及以上学历,会计、金融相关专业;
2、具有2-3年托管行会计岗位、四大会计师事务所审计岗位工作经验;
3、进取、细心、吃苦耐劳,具有良好的沟通协作和应急处理能力;
4、通过CPA、基金从业考试者优先。