岗位职责：
1、完成所负责投资组合的会计核算与估值、清算，并与对手方核对；
2、负责与对手方对帐以及组合资产头寸管理；
3、根据信息披露的法定要求，准确、及时地编制所需的报表与报告；
4、负责投资组合的会计档案管理；
5、整理岗位工作指南，参与新员工业务培训及现场辅导；
6、完成上级领导交办的其他事宜。
任职要求：
1、会计学、财务管理、金融学或其它经济相关专业，本科及以上学历；
2、有半年及以上基金会计工作经验；
3、踏实、细致、敬业、乐群、具备一定的抗压能力；
4、有基金从业资格证人员优先。