一、岗位职责

1、及时准确根据法律法规、产品合同和公司制度规定对产品进行估值并与托管人按约定频率进行核对；

2、负责产品投资交易清算结算业务，及估值系统中各类投资组合现金头寸的账实一致性的核对；

3、负责与产品相关费用的计算、核对与支付；

4、负责与产品结算、投资相关账户的开户和日常管理；

5、制作各类统计报表，按时、准确地完成产品信息披露，包括但不限于各类定期报告、监管报告等；

6、负责业务系统改进需求建议及测试；

7、产品有关会计资料的归档和保管；

8、其他相关工作。（金融圈招聘）

二、任职要求

1、全日制大学本科及以上学历，会计、金融、财务、经济等相关专业优先；

2、取得注册会计师证书、证券从业资格证书、期货从业资格证书者优先；

3、有相关工作经验者优先；

4、工作细致认真严谨、责任心强、具有团队精神、抗压能力强；

5、具有良好的口头和文字沟通能力。（金融人才）

三、本文总结

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